Existem várias formas de se montar um controle de caixa no excel ou calc. O que deve ser levado em consideração é que esse controle tem que ser feito mês a mês, dia a dia. Nesta postagem será exemplificada uma forma simples de fazer esse controle. A ideia é criar uma planilha para cada mês, 12 planilhas ao todo salvas dentro de um único arquivo conforme exemplo dado na imagem.

Inicialmente foram definidas as seguintes colunas:

• dada: para especificar cada dia do mês;

• conta: para especificar a origem do dinheiro;

• entradas: para lançar recebimento de dinheiro;

• saídas: para lançar gasto de dinheiro.

Observe que a primeira conta lançada é saldo anterior, onde deverá ser digitado o dinheiro já existente em caixa. Feito isso basta digitar dia a dia cada entrada ou saída de dinheiro, descrevendo na coluna conta a origem do gasto ou recebimento.

Por fim, ao encerrar o mês, seleciona-se as colunas de entradas e saídas e utiliza-se o recurso de soma na barra de tarefas. Para calcular o saldo subtraído o total de saídas do total de entradas com a seguinte fórmula [=C38-D38].

Na planilha2 o único diferencial é que na conta saldo anterior foi informado, na célula C2, a fórmula [=$janeiro.B39] para puxar automaticamente o saldo final da planilha1, uma operação que deverá ser repetida em todas as demais planilhas até o mês de dezembro.

Trata-se de um modelo simples de controle de caixa, mas que pode atender as necessidades básicas do usuário.

ATIVIDADES

1) Para que serve o saldo anterior?

2) Que cuidado deve ser tomado a partir do segundo mês com relação ao saldo anterior?

3) Qual fórmula foi utilizada para calcular o saldo atual?

4) Quais colunas de dados são importantes em um controle de caixa?